03 Авг Выпуск решения XBRL Engine для отчетности НФО
Компания «Диасофт» сообщает о выпуске инструмента XBRL Engine для некредитных финансовых организаций (НФО), которые с 1 января 2018 года должны будут предоставлять отчетность ЦБ РФ в новом формате.
XBRL Engine – это решение, позволяющее автоматически конвертировать загружаемые данные в формат XBRL, требуемый ЦБ РФ. При разработке продукта специалисты «Диасофт» опирались на наработанный опыт в автоматизации процессов подготовки различных видов отчетности в банковском секторе и на рынке НФО. В результате команде удалось создать решение, которое по своим функциональным характеристикам превосходит известные сегодня аналоги. Одним из его ключевых преимуществ является возможность не только делать выгрузку, но и проверять качество данных.
«Мы внимательно изучили инструмент, предложенный Банком России, и в рамках тестирования пилотной версии смогли оценить его функциональность. Главное, что мы поняли – в большинстве случаев для корректной подготовки отчетности в XBRL-формате конвертера, выпущенным Банком России будет недостаточно, так как его использование не освобождает НФО от необходимости подготовки качественных данных. Как раз с этой задачей и должен справиться наш продукт XBRL Engine», – комментирует Игорь Шабанин, заместитель директора департамента «Решения BI и Отчетность» компании «Диасофт».
XBRL Engine имеет гибкую систему управления правами пользователей с возможностью мониторинга и логирования их активности. За счет этого обеспечивается высокий уровень безопасности, так как в системе отображается информация о том, кто вносил изменения, когда и в каком месте отчета.
XBRL Engine от «Диасофт» фиксирует сильные изменения показателей по сравнению с прошлым отчетным периодом, несоответствие информации по договорам с данными бухгалтерского учета и другие возможные ошибки, локализует их и позволяет внести коррективы. В случаях, когда система-источник не позволяет ввести верные данные, пользователи смогут устранить их в XBRL Engine. Достаточно откорреектировать данные один раз, и в следующем периоде такая настройка будет автоматически применяться в соответствующей части отчета.
Удобство решения «Диасофт» заключается еще и в том, что система самостоятельно преобразует данные в формат таксономии, получая отчеты в привычном для НФО формате агрегированных показателей. Это стало возможным благодаря технологии маппинга, которая соотносит концепты таксономии c показателями в отчетных формах.
«Уже известно, что помимо XBRL-пакетов, НФО будут сдавать сформированные отчеты, – добавляет Игорь. – Если разнести процессы выгрузки отчетов и формирования данных для файла в новом формате, это неминуемо приведет к ошибкам. Избежать проблем получится только в случае, если система, отвечающая за подготовку XBRL-пакетов, будет тут же формировать из них готовые и понятные отчеты для бухгалтера в разрезе баланса, прибыли или убытков. Именно так устроен XBRL Engine от «Диасофт».
В качестве дополнительного функционала в решении предусмотрены расширенные протоколы контроля качества входящих данных и отчетов. Эта опция позволяет перепроверить информацию и не допустить ошибок перед отправкой итогового отчета в Банк России.
Выход первой версии XBRL Engine от «Диасофт» запланирован на сентябрь 2017 года. Решение можно будет интегрировать в ИТ-архитектуру НФО или использовать в облаке. Сейчас XBRL Engine пилотируется, и в скором времени «Диасофт» представит рынку результаты реальных внедрений. В планах масштабирование опыта на банковский рынок, который, по официальным сообщениям ЦБ РФ, неминуемо придет к формату XBRL.